Buchungs-System Ende Monat

Buchungen mit Report "Monats-Abschlüsse Shift/Kasse (Journal)"

Es besteht ein zeitlicher Unterschied zwischen der Zahlung via Terminal (SIX, Wallee,Post) und der Gutschrift auf Konto. Dies wird vorallem über das Monatsende sichtbar.

Aus diesem Grunde werden alle Zahlen aus WWS an ein "Pool"-Konto gebucht. (dies ist ein Aktiv-Konto/Gruppe "Forderungen")

Buchung: Pool an Waren-Ertrag

Und die Eingänge werden aus Pool mit Bank-/Post-Monatsauszügen
​Buchung: Bank/Post an Pool

Wichtig: Ein Beleg der als Rechnung gebucht wurde, bleibt eine Rechnung!

Die Bezahlung einer Rechnung wird im Journal nicht mehr dargestellt und muss separat gebucht werden. Siehe weiter unten den Report "Monats-Abschlüsse Shift/Kasse (Rechnungen nachträglich bezahlt)"

--> Ka,Post,Bank,Terminal - Debitoren

1.Alle Buchungen aus WWS werden über ein Aktiv-Konto "Pool" gebucht. (mit MWST)

Buchung: Pool an Waren-Ertrag

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2.Kassen Ka-"Pool"
​Buchung: Kasse an Pool
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3.Die Eingänge/Bezüge werden aufgrund der Bank-/Post-Journal vom Pool gebucht.

(keine Buchung aufgrund Monatsexcel)

Buchung: Bank/Post an Pool (Auszug)

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4.Gutscheine sold/verkauft: Pool - GS (ohne MWST)

Buchung: Pool an Gutschein

5. Gutschein redeemed/eingelöst: GS- Pool (ohne MWST)

Buchung: Gutschein an Pool

6.Rechungen: Bank-"Pool" bei vereinbarter Buchungsart (1. Spalte) aufgrund Bankeingang (Monatsauszug)

Buchung: Bank an Pool (o/MWST)

​Fazit: Damit bleibt der Saldo Konto "Pool" Ende Jahr ein transitorisches Konto.

aus Ansicht direkt Zahlen ausdrucken

mit [Ctrl-P] und "Querformat" kann Seite ausgedruckt werden.

2. Monatsabschluss für Buchhaltung/Treuhand

Diese Auswertungen können per Email jeweils anfangs Monat direkt mit Excel-Anhang an Treuhänder versendet werden.

Hier geht es zur Anleitung, wie ein Email-Abo erstellt werden kann.

2a_Treuhand: Abschluss Monat (Total Umsätze/Zahlungsarten)

Buchungsreport

Umsätze mit Rechnungen = vereinbart

Umsätze ohne Rechnungen = vereinnahmt

Original-Belege wie auch gelöschte Schatten-Belege werden auch berechnet. Bei diesen Belegen wird in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt.

Report "Monats-Abschlüsse Shift/Kasse (Rechnungen nachträglich bezahlt)"

--> Diese Buchungen müssen separat gebucht werden!

Wichtig: nachträglich bezahlte Rechnungen werden im "Monats-Abschlüsse Shift/Kasse (Journal)" nicht mehr dargestellt!

bezahlte Rechnungen müssen separat gebucht werden

Ka,Po,BK,Terminal - Debitoren

2b_Treuhand: Monatsabschluss Spesen, Einzahlungen, Differenzen

Buchungsreport

2c_Treuhand: Warenfluss (Filialumbuchungen)

Buchungsreport für Profitcenter-/Kostenstellenrechnung für Filialen.

2d_Dienstleistungen-/Service-Abrechnungen

Report für Dienstleistungsabrechnung

(nur im "L"-Paket)

2f_Kontrolle Kassenjournal mit Saldo

Wichtig: jede Zahlungsart und Zahlungsweg wird wie ein einzelnes Konto geführt.

Tipp: Der Link oben zeigt den Kontoverlauf des Kontos "Bargeld" in CHF

Wenn der Schluss-Saldo gesucht wird kann mit den Filtern Paymenttyp und Type ein Kontoblatt erstellt werden, bei dem der Schlusssaldo "Balance After" angezeigt wird.

Vorgehen Jahresabschluss

Reporte für den Jahresabschluss für Treuhänder

Hier geht es zur Anleitung für Jahresabschluss.