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Kurs 4 - Aufgaben & Selbststudium - Erklärung Dashboard
Kurs 4 - Aufgaben & Selbststudium - Erklärung Dashboard

Dieser Beitrag erklärt die einzelnen Analyse-Gruppen detailliert.

Urs Goldener avatar
Verfasst von Urs Goldener
Vor über 2 Monaten aktualisiert

Schulungs-Protokoll Teil 2 "Erklärungen Dashboards"
https://analytics.subsidia.ch

Direktsprung zu:

1.Artikel

Alles rund um eine Lieferanten-Artikel-Nummer.

Analyse von Renner-Penner-Artikeln

zeigt gut und schlecht verkaufte Artikel

Analyse von Renner-Penner-Artikeln/Farbe

zeigt die Artikel-Liste mit Farbe

Artikel-Liste einfach

Hier kann nach einzelnen Artikeln gesucht werden

zeigt alle einzelnen Verkaufsdaten nach Lieferanten-Artikel-Nummer gruppiert.

2.Bewegungen/Transaktionen

Eine Bewegung kann sein:

Verkauf = Transaktion

Eingang = Shipment +Werte

Filialverschub = Shipment -Werte

Lagerkorrektur = Stock-Correction +/-

Bestände pro Store per Stichtag

zeigt die Bestände per einem Stichtag. z.B. 31.12.2020

Bewegungen pro Monat

zeigt grafisch die Bewegungen pro Monat

Bewegungen pro Store per Stichtag

zeigt welche

Bewegungen pro Lieferant per Stichtag

Bewegungen pro Artikel per Stichtag

zeigt die Bewegungen eines Artikel

Bewegungen pro Tag /Typ

Hier kann nach Bewegungstyp gefiltert werden.

Bewegungsliste (Lagerkorrekturen)

Liste welche Lagerkorrekturen durchgeführt wurden.

Bewegungsliste Einzeltransaktionen

Datenquelle für einzelne Info zu finden.

Hier werden die Eingänge mit den Verkäufen vergleichen.

Mit oder ohne Lieferanten-Unterteilung

3.Finanzen/Monatsabschluss

Bereich 0..

für Übersicht

gibt eine Übersicht über die Transaktionen/Umsätze:

Cash / Terminal / Gutscheine verkauft / GS eingelöst / Rechnungen

Cash Journal Detail

Withdraw = Bezüge/Abschöpfungen

Depostit = Kassastock-Einlagen

Difference =Differenzen

Expense = Spesen

Bereich 1..

Dieser Dashboards helfen nach verschiedenen Darstellungen die Zahlen zu kontrollieren

Dieses Dashboard zeigt den Tagesumsatz mit Kennzahlen, nach Mitarbeiter, Zahlungsarten, Spesen, Bezügen
Zu unterst: zu Kontrolle eines einzelnen Beleges. Hierfür kann oben der Filter "TransaktionID" eine einzelne Belegnummer eingegeben werden.

Dieses Dashboard beantwortet Fragen zu einzelnen Belegen und Buchungen z.B. wenn am Vortag ein Beleg fehlerhaft gebucht wurden.

In Frage "Kontrolle Belege inkl. Löschungen" werden auch die gelöschten Beleg und Buchungen angezeigt (siehe Spalte "Cancellation"

Dashboard für Fragen zu Buchungen die gelöscht oder Buchungen, die einen Rabatt erhalten haben.

Hier werden gelöschte Belege angezeigt.

CancellationID --> gezeigt den löschungs-Gegenbeleg

OriginalID --> zeigt die BelegNr des gelöschten Beleges

geänderte Verkaufspreise bzw. Buchungen mit Rabatt

Mit diesem Dashboard können Kreditkarten-Zahlungen gesucht werden

In diesem Dashboard werden Auswahlen und Rechnungen angezeigt.

Bei den Rechnungen wir in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt. Dieser Originalbeleg muss bei der Debitoren-Kontrolle gelöscht werden!

Bereich 2..

Mit diesem Bereich können die Zahlen für Buchhaltung verwendet werden

Bereich 2.. Wichtig!

Reporte für Treuhand (Buchhaltung)

Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert werden und dort als Email monatlich mit Excel-Anhang versendet werden.

Buchungsreport

Umsätze mit Rechnungen = vereinbart

Umsätze ohne Rechnungen = vereinnahmt

Bei den Rechnungen wir in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt. Dieser Originalbeleg muss bei der Debitoren-Kontrolle gelöscht werden!

Buchungsreport

Buchungsreport für Profitcenter-/Kostenstellenrechnung für Filialen.

Report für Dienstleistungsabrechnung

(nur im "L"-Paket)

Vorgehen Jahresabschluss

  • Bewertung Gutscheinbestand per Stichtag

  • Bewertung Lagerbestand per Stichtag

Reporte für den Jahresabschluss für Treuhänder

Bereich 3..

Mit diesem Bereich können diverse Journallisten für Buchhaltung gezogen werden.

Diese Daten können für Monatsabschluss für Buchhaltung verwendet werden.

Die entsprechenden Buchungen sind oben links im Dashboard beschrieben.

Wichtig: die Umsätze werden auf Tag berechnet, unabhängig ob eine Schicht abgeschlossen wurde.

Tipp: mit [CTRL-P] "Querformat" kann Dashboard ausgedruckt werden.

Das Journal (Kassenstreifen) kann in Excel exportiert werden.

Als Variante können in Admin-App/Auswertungen direkt PDF erstellt werden.

Dieses Dashboard ist für Monatsabschlüsse, die mit Schicht abgeschlossen wurden.

Wichtig: nicht abgechlossene Schichten werden nicht berücksichtigt.

Dieses Dashboard weist alle Kassenbuch Einträge aus. Spesen, Abschöpfungen, Differenzen etc.

Dieses Dashboard kann für Debitorenverwaltung verwendet werden. Durch Export in Excel können die Bank-Eingänge mit Excel abgeglichen werden.

Wichtig: In Kasse muss bei Bank-Eingang nichts unternommen werden.

Dieses Dashboard zeigt die Warenbewegungen von+zu Filialen, Kunden, Lieferanten
Hier die Liste "Shipment Type"

4a-4e Journale

Hier können diverse Journale kontrolliert und in Excel exportiert werden.

Bereich 5..

In diesen Bereichen werden spezielle Wünsche abgebildet.

Die Darstellung kann sehr lange gehen!

4.Kunden

0a-0c Kundenreporte ohne Umsatzdetails

Die Reporte bringen alle Kunden, jedoch ohne Umsätze. Hier kommen auch Kundnen, die noch nie gekauft haben.

1a-1c Kundenreporte mit Umsätzen

Hier werden nur Kunden dargestellt, die in dem vorselktierten Zeitbereich auch gekauft haben.

Hier werden Kunden die in mehreren Filialen gekauft haben, pro Filiale aufgelistet.

hier können die Personen gezogen werden, die bald Geburtstag haben.

Es stehen Monat, Tag und Jahr als Filter zur Verfügung (z.B. für runde Geburtstage)

Mit diesem Report können Adressen für A4 Zweckform-Etiketten herunter geladen werden.

5.Lager/Bestände

zeigt die jetzigen Bestände nach verschiedenen Sortierungen an

hier können Lagerbestände per einem Stichtag angezeigt werden

Kontrollinstrument von negativen Bestände von verkauften Artikeln angezeigt. bzw. hier wurden Artikel verkauft, die nicht am Lager waren.

zeigt die jetzigen Bestände bis zur Farbe und Grösse an

Diese Liste kann für Lagermeldungen für Lieferanten verwendet werden

diese Reporte werden für den Lagerbestand Ende Jahr für BH benötigt

6.Management

in dieser Liste kann nach verschiedensten KPI sortiert werden

Abverkaufsquoten nach verschiedenen Sortierungen

Diverse Reporte in verschienden Sortierungen für Meldungen an Center oder Lieferanten.

Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert und dort mit automatischen Mail versendet werden.

Listen für dein Einkauf mit verschiedenen Gruppierungen

Umsatzanalysen in verschienden Sortierungen mit KPI-Kennzahlen

Diese Liste ist nur für das erste Geschäftsjahr mit Datenübernahme. Hier müssen die EP aus dem Artikel übernommen

7.Verkauf

Liste, die sich für Schnell-Info auf Mobile empfiehlt
in diesem Link wird detailliert erklärt, wie ein Link auf Desktop als Icon gespeichert werden kann.

1b-1e

verschiede Reporte: Übersicht über Umsätze

heute, gestern, Monat

in diesem Dashboard können die manuellen Sammelbuchungen ausgewertet werden

2a - 2f

verschedene Reporte: Umsatzvergleich Tag oder Monat zum Vorjahr mit Kennzahlen und Grafik

Auffüllen Verkauffläche aus Lagerbeständen

Report zeigt die verkauften Artikel einer Periode, die noch Bestände haben.

Diverse Umsatzanalysen nach Tag, Monat, Warengruppen, Lieferanten

inkl. Export um eine Pivot-Tabelle erstellen zu können

Auswertungen für Lieferanten

diese Listen können als Basis für persönliche Report benützt werden, in denen die entsprechenden Lieferanten gleich vorplatziert sind.

Abverkaufauswertung auf Artikelebene und Grösse

Umsatzmeldung für Einkaufscenter.

Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert und dort mit automatischen Mail versendet werden.

Aufgabe

Jetzt ist üben und klicken angesagt

Schreibt dir Fragen auf, welche Antworten dir noch fehlen.

Diese Antworten können wir besprechen und allenfalls ein eigenes Dashboard und Fragen erstellen.

Hat dies deine Frage beantwortet?