Buchungs-System Ende Monat

Es besteht ein zeitlicher Unterschied zwischen der Zahlung via Terminal (SIX, Wallee,Post) und der Gutschrift auf Konto. Dies wird vorallem über das Monatsende sichtbar.

Aus diesem Grunde werden alle Zahlen aus WWS an ein "Pool"-Konto gebucht. (dies ist ein Aktiv-Konto/Gruppe "Forderungen")

Buchung: Pool an Waren-Ertrag

Und die Eingänge werden aus Pool mit Bank-/Post-Monatsauszügen
​Buchung: Bank/Post an Pool

1.Alle Buchungen aus WWS werden über ein Aktiv-Konto "Pool" gebucht. (mit MWST)

Buchung: Pool an Waren-Ertrag

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2.Kassen Ka-"Pool"
​Buchung: Kasse an Pool
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3.Die Eingänge/Bezüge werden aufgrund der Bank-/Post-Journal vom Pool gebucht.

(keine Buchung aufgrund Monatsexcel)

Buchung: Bank/Post an Pool (Auszug)

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4.Gutscheine sold/verkauft: Pool - GS (ohne MWST)

Buchung: Pool an Gutschein

5. Gutschein redeemed/eingelöst: GS- Pool (ohne MWST)

Buchung: Gutschein an Pool

6.Rechungen: Bank-"Pool" bei vereinbarter Buchungsart (1. Spalte) aufgrund Bankeingang (Monatsauszug)

Buchung: Bank an Pool (o/MWST)

​Fazit: Damit bleibt der Saldo Konto "Pool" Ende Jahr ein transitorisches Konto.

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gibt eine Finanz-Übersicht über eine Periode

0_Finanzen (Übersicht)

Hilft eine Übersicht über Finanzen zu erhalten.

Kontrolle von Schicht-Abschlüssen

1_Kontrolle Schicht/Belegcht)

Hier können Fehlern im Tagesabschluss gefunden werden.

Reporte für Treuhand

Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert werden und dort als Email monatlich mit Excel-Anhang versendet werden.

Hier geht es zum Buchungs-Schema Monatsabschluss (Prozess)

2a_Treuhand: Abschluss Monat (Total Umsätze/Zahlungsarten)

Buchungsreport

Umsätze mit Rechnungen = vereinbart

Umsätze ohne Rechnungen = vereinnahmt

Bei den Rechnungen wir in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt. Dieser Originalbeleg muss bei der Debitoren-Kontrolle gelöscht werden!

2b_Treuhand: Monatsabschluss Spesen, Einzahlungen, Differenzen

Buchungsreport

2c_Treuhand: Warenfluss (Filialumbuchungen)

Buchungsreport für Profitcenter-/Kostenstellenrechnung für Filialen.

2d_Dienstleistungen-/Service-Abrechnungen

Report für Dienstleistungsabrechnung

(nur im "L"-Paket)

Vorgehen Jahresabschluss

Reporte für den Jahresabschluss für Treuhänder

Hier geht es zur Anleitung.