Schulungs-Protokoll Teil 2 "Erklärungen Dashboards"
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Direktsprung zu:
1.Artikel
Alles rund um eine Lieferanten-Artikel-Nummer. | |
Analyse von Renner-Penner-Artikeln | zeigt gut und schlecht verkaufte Artikel |
Analyse von Renner-Penner-Artikeln/Farbe | zeigt die Artikel-Liste mit Farbe |
Artikel-Liste einfach | Hier kann nach einzelnen Artikeln gesucht werden |
zeigt alle einzelnen Verkaufsdaten nach Lieferanten-Artikel-Nummer gruppiert. |
2.Bewegungen/Transaktionen
Eine Bewegung kann sein: Verkauf = Transaktion Eingang = Shipment +Werte Filialverschub = Shipment -Werte Lagerkorrektur = Stock-Correction +/-  | |
Bestände pro Store per Stichtag | zeigt die Bestände per einem Stichtag. z.B. 31.12.2020 |
Bewegungen pro Monat | zeigt grafisch die Bewegungen pro Monat |
Bewegungen pro Store per Stichtag | zeigt welche |
Bewegungen pro Lieferant per Stichtag |
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Bewegungen pro Artikel per Stichtag | zeigt die Bewegungen eines Artikel |
Bewegungen pro Tag /Typ | Hier kann nach Bewegungstyp gefiltert werden. |
Bewegungsliste (Lagerkorrekturen) | Liste welche Lagerkorrekturen durchgeführt wurden. |
Bewegungsliste Einzeltransaktionen | Datenquelle für einzelne Info zu finden. |
Hier werden die Eingänge mit den Verkäufen vergleichen. Mit oder ohne Lieferanten-Unterteilung |
3.Finanzen/Monatsabschluss
Bereich 0.. | für Übersicht |
gibt eine Übersicht über die Transaktionen/Umsätze: Cash / Terminal / Gutscheine verkauft / GS eingelöst / Rechnungen | |
Cash Journal Detail | Withdraw = Bezüge/Abschöpfungen Depostit = Kassastock-Einlagen Difference =Differenzen Expense = Spesen
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Bereich 1.. | Dieser Dashboards helfen nach verschiedenen Darstellungen die Zahlen zu kontrollieren |
Dieses Dashboard zeigt den Tagesumsatz mit Kennzahlen, nach Mitarbeiter, Zahlungsarten, Spesen, Bezügen | |
Dieses Dashboard beantwortet Fragen zu einzelnen Belegen und Buchungen z.B. wenn am Vortag ein Beleg fehlerhaft gebucht wurden. In Frage "Kontrolle Belege inkl. Löschungen" werden auch die gelöschten Beleg und Buchungen angezeigt (siehe Spalte "Cancellation" | |
Dashboard für Fragen zu Buchungen die gelöscht oder Buchungen, die einen Rabatt erhalten haben. | |
Hier werden gelöschte Belege angezeigt. CancellationID --> gezeigt den löschungs-Gegenbeleg OriginalID --> zeigt die BelegNr des gelöschten Beleges
geänderte Verkaufspreise bzw. Buchungen mit Rabatt | |
Mit diesem Dashboard können Kreditkarten-Zahlungen gesucht werden | |
In diesem Dashboard werden Auswahlen und Rechnungen angezeigt. Bei den Rechnungen wir in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt. Dieser Originalbeleg muss bei der Debitoren-Kontrolle gelöscht werden! | |
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Bereich 2.. | Mit diesem Bereich können die Zahlen für Buchhaltung verwendet werden |
Bereich 2.. Wichtig! Reporte für Treuhand (Buchhaltung) | Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert werden und dort als Email monatlich mit Excel-Anhang versendet werden. |
Buchungsreport Umsätze mit Rechnungen = vereinbart Umsätze ohne Rechnungen = vereinnahmt Bei den Rechnungen wir in Spalte "OriginalID/Beleg storniert" der stornierte Originalbeleg angezeigt. Dieser Originalbeleg muss bei der Debitoren-Kontrolle gelöscht werden! | |
Buchungsreport | |
Buchungsreport für Profitcenter-/Kostenstellenrechnung für Filialen. | |
Report für Dienstleistungsabrechnung (nur im "L"-Paket) | |
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Vorgehen Jahresabschluss
| Reporte für den Jahresabschluss für Treuhänder |
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Bereich 3.. | Mit diesem Bereich können diverse Journallisten für Buchhaltung gezogen werden. |
Diese Daten können für Monatsabschluss für Buchhaltung verwendet werden. Die entsprechenden Buchungen sind oben links im Dashboard beschrieben. Wichtig: die Umsätze werden auf Tag berechnet, unabhängig ob eine Schicht abgeschlossen wurde. Tipp: mit [CTRL-P] "Querformat" kann Dashboard ausgedruckt werden. | |
Das Journal (Kassenstreifen) kann in Excel exportiert werden. Als Variante können in Admin-App/Auswertungen direkt PDF erstellt werden. | |
Dieses Dashboard ist für Monatsabschlüsse, die mit Schicht abgeschlossen wurden. Wichtig: nicht abgechlossene Schichten werden nicht berücksichtigt. | |
Dieses Dashboard weist alle Kassenbuch Einträge aus. Spesen, Abschöpfungen, Differenzen etc. | |
Dieses Dashboard kann für Debitorenverwaltung verwendet werden. Durch Export in Excel können die Bank-Eingänge mit Excel abgeglichen werden. Wichtig: In Kasse muss bei Bank-Eingang nichts unternommen werden. | |
Dieses Dashboard zeigt die Warenbewegungen von+zu Filialen, Kunden, Lieferanten  | |
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4a-4e Journale | Hier können diverse Journale kontrolliert und in Excel exportiert werden. |
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Bereich 5.. | In diesen Bereichen werden spezielle Wünsche abgebildet. Die Darstellung kann sehr lange gehen! |
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4.Kunden
0a-0c Kundenreporte ohne Umsatzdetails | Die Reporte bringen alle Kunden, jedoch ohne Umsätze. Hier kommen auch Kundnen, die noch nie gekauft haben. |
1a-1c Kundenreporte mit Umsätzen | Hier werden nur Kunden dargestellt, die in dem vorselktierten Zeitbereich auch gekauft haben. |
Hier werden Kunden die in mehreren Filialen gekauft haben, pro Filiale aufgelistet. | |
hier können die Personen gezogen werden, die bald Geburtstag haben. Es stehen Monat, Tag und Jahr als Filter zur Verfügung (z.B. für runde Geburtstage) | |
Mit diesem Report können Adressen für A4 Zweckform-Etiketten herunter geladen werden. |
5.Lager/Bestände
zeigt die jetzigen Bestände nach verschiedenen Sortierungen an | |
hier können Lagerbestände per einem Stichtag angezeigt werden | |
Kontrollinstrument von negativen Bestände von verkauften Artikeln angezeigt. bzw. hier wurden Artikel verkauft, die nicht am Lager waren. | |
zeigt die jetzigen Bestände bis zur Farbe und Grösse an | |
Diese Liste kann für Lagermeldungen für Lieferanten verwendet werden | |
diese Reporte werden für den Lagerbestand Ende Jahr für BH benötigt |
6.Management
in dieser Liste kann nach verschiedensten KPI sortiert werden | |
Abverkaufsquoten nach verschiedenen Sortierungen | |
Diverse Reporte in verschienden Sortierungen für Meldungen an Center oder Lieferanten. Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert und dort mit automatischen Mail versendet werden. | |
Listen für dein Einkauf mit verschiedenen Gruppierungen | |
Umsatzanalysen in verschienden Sortierungen mit KPI-Kennzahlen | |
Diese Liste ist nur für das erste Geschäftsjahr mit Datenübernahme. Hier müssen die EP aus dem Artikel übernommen |
7.Verkauf
Liste, die sich für Schnell-Info auf Mobile empfiehlt | |
1b-1e | verschiede Reporte: Übersicht über Umsätze heute, gestern, Monat |
in diesem Dashboard können die manuellen Sammelbuchungen ausgewertet werden | |
2a - 2f | verschedene Reporte: Umsatzvergleich Tag oder Monat zum Vorjahr mit Kennzahlen und Grafik |
Auffüllen Verkauffläche aus Lagerbeständen Report zeigt die verkauften Artikel einer Periode, die noch Bestände haben. | |
Diverse Umsatzanalysen nach Tag, Monat, Warengruppen, Lieferanten inkl. Export um eine Pivot-Tabelle erstellen zu können | |
Auswertungen für Lieferanten diese Listen können als Basis für persönliche Report benützt werden, in denen die entsprechenden Lieferanten gleich vorplatziert sind. | |
Abverkaufauswertung auf Artikelebene und Grösse | |
Umsatzmeldung für Einkaufscenter. Diese Reporte können in persönliche Sammlung dupliziert und dort mit automatischen Mail versendet werden. |
Aufgabe
Jetzt ist üben und klicken angesagt | Schreibt dir Fragen auf, welche Antworten dir noch fehlen.
Diese Antworten können wir besprechen und allenfalls ein eigenes Dashboard und Fragen erstellen. |